出纳年终工作总结

一、日常资金管理的稳健步伐

在每日的现金管理与结算工作中，我始终如一地严格执行现金管理制度。定期与会计团队紧密协作，共同核对现金账目，对于任何差异，都会及时汇报并妥善处理，确保每一笔资金都清晰可查。每日的现金及银行交易，我都会详细登记在日记账中，到了月末，完成银行对账并编制余额调节表，确保账实相符，为公司提供准确的财务数据。

在票据管理方面，我始终坚持“经手人+验收人+审批人”的三方确认原则，确保报销单据的真实性与合规性。每一项支出，都经过严格的审核流程，确保公司资金的安全与高效使用。

二、收支核算与资金安全的坚固防线

对于公司的每一笔收入，我都会及时开具收据并回收款项，确保当日现金能够及时存入银行，杜绝任何形式的坐支行为。按时发放员工工资及福利费用，配合银行顺利完成工资代发与保险缴纳工作，确保公司的人力资源稳定。全年累计处理收付款凭证达XXX笔，金额达XXX万元，未发生任何重大差错，展现了我在资金核算方面的专业与细致。

三、税务、审计配合与系统化升级的关键任务

在税务与审计配合方面，我准确开具增值税发票，完成月度税务申报及年度汇算清缴，确保公司税务工作零滞纳金。在年度审计工作中，我积极配合，提前自查账目漏洞，整理大量财务资料，确保审计工作的顺利进行。

在系统化与效率提升方面，我优化了ERP系统出纳模块的操作流程，减少了手工录入的错误率。推动电子票据的归档工作，实现90%的报销流程线上化，大大缩短了审批周期，提高了工作效率。

四、专业技能与团队协作的不断提升

我通过自学掌握了财税政策，如2024年的增值税调整细则，并考取了初级管理会计证书，为公司的财务管理提供了专业的建议。我积极参与跨部门会议，协助业务部门梳理费用管控流程，提出的优化建议被采纳，展现了我在团队协作方面的能力。

五、回顾不足与明确改进方向

虽然我在工作中取得了一些成绩，但也存在不足。部分现金流水登记偶有延迟，2025年我计划采用自动化工具实现实时同步，提高工作的精细化程度。我还需深化财务分析能力，从单纯的核算向预算管控延伸，提高风险预判能力。

六、2025年的工作展望

新的一年，我计划推进银企直联系统上线，实现资金划转全程电子化，提高资金管理的效率。建立备用金动态监控机制，完善大额支出预警体系，为公司资金安全提供有力保障。每季度，我还将开展财务知识分享会，提升业务部门的合规意识，促进业财融合。

总结：

回首2024年，我在资金安全管理、业财融合方面取得了显著进步。新的一年，我将以数字化升级为核心，持续夯实基础工作，助力公司财务高效运转。通过不断完善自身技能与团队协作，为公司的稳定发展贡献自己的力量。